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午评:高位防御是必须做的事

【88必发官网手机客户端侠摘要】最后更新时间:2016-07-07 15:37,原标题:午评:高位防御是必须做的事,编者按:目前市场的走势比较好,沪指连续上涨了四个交易日,其中有三个交易日的交易量维持在2450亿元以上,这个级别的成交量在今年以来算是中位的水平,很能支撑市场的活跃个股的活跃,预示未来...

【原标题】午评:高位防御是必须做的事

编者按:目前市场的走势比较好,沪指连续上涨了四个交易日,其中有三个交易日的交易量维持在2450亿元以上,这个级别的成交量在今年以来算是中位的水平,很能支撑市场的活跃个股的活跃,预示未来活跃的级别比今年以来的屡次波段是有过之无不及。

【市场测评】

短线大盘或有调整,板块热点将轮动表现(本页)

方正证券:存量仍博弈 高位须防御

天风证券:上攻乏力 或有震荡

适当短期注意回调风险

科德投资:多空分歧凸显 警惕市场抛压

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短线大盘或有调整,板块热点将轮动表现

沪指连续四连涨,多头之势一览无余。权重板块上,酿酒、有色、农林渔牧、食品饮料、航空板块涨幅居前,运输设备、工程机械、建筑、运输服务板块跌幅居前。概念上,黄金、猪肉、电商、生物疫苗概念涨幅居前,海外工程、铁路基建、水利建设、油气改革、卫星导航概念跌幅居前。

今日消息:智能制造试点示范项目出炉,多家上市公司上榜;中国要求境外远期卖汇头寸平盘时交风险准备金;社科院称下半年楼市迎调整;去年523家机构存违法失信记录;钜盛华继续买入万科309.9万股第五次举牌;一二线城市土地市场三高常态化,监管层将严控地王现象;美联储会议纪要,加息不确定性因素未除,需谨慎等待更多信息。

重点消息上,昨晚没有太大的动静,欧美股市维持暂时的调整之势,但短期来看,外围A股的影响较弱,A股的走势主要靠自身的力量来运行。目前市场的走势比较好,沪指连续上涨了四个交易日,其中有三个交易日的交易量维持在2450亿元以上,这个级别的成交量在今年以来算是中位的水平,很能支撑市场的活跃个股的活跃,预示未来活跃的级别比今年以来的屡次波段是有过之无不及。短线连续上涨之后,面临一定的调整,对于近期涨幅较大的板块或有不小的回撤,但是对于滞涨的优质互联科技股则很有希望轮动表现,因此投资者需要注意下节奏,不要追涨杀跌。

天信投资

方正证券:存量仍博弈 高位须防御

A 股市场分析

周三市场低开高走,最终大盘以上涨 10.90 点收盘,涨幅为 0.36%,报收于 3017.29 点。当日,两市总成交量为 6636 亿,较上一交易日减少 442 亿。收盘时,两市共 61 只股票涨停,2 只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的 41.78%。从各板块的表现来看,周三上涨的板块多于下跌的板块,其中涨幅居前的主要是黄金概念、酿酒、有色、食品饮料、仓储物流、农林牧渔、医药、电力、航空、纺织服饰、量子信息等;而跌幅居前的主要是军工电子、水利、日用化工、卫星导航、蓝宝石、运输设备、核电、虚拟现实、工程机械、物联网等。

受隔夜外围市场下跌以及 A 股市场自身存在调整要求影响,周三 A 股市场早盘低开下探,但随后震荡走高,近日市场运行表现出了很强的韧性。而在个股方面,分化则继续较大,两市涨停的股票家数高达 61 只,但是也有不少个股是下跌的,整个市场的赚钱效应实际上未有效激发。从市场所表现出来的韧性来看,本次行情可能不仅是反抽,吃饭行情或许正在路上,对后市可以积极些。但美中也有不足,那就是赚钱效应目前还有所缺乏,个股表现不佳,如果个股不能重回活跃,资金入场积极性就会不足,而且很多资金会担忧市场跳水。另外,如果只是涨指数,技术指标的 30 分钟的背离也会继续加剧,这也会减弱资金入场积极性。综合来看,我们对市场方向相对看好,但在个股活跃的不能有效提升的情况下暂不建议操作上过于激进。

操作策略

尽管万科盘中大幅波动,成交量高达 200 亿巨量,扰动着市场,但周三大盘在以黄金、白酒为代表的二线蓝筹股大幅走强带动下,在指标股强势护盘下,在个股活跃度提升刺激下,还是维稳大盘在 3000点之上。最终,大盘以上涨 0.36%收盘,创业板回落 0.20%,两市总成交量较前一交易日减少约 6.25%,这表明,场外资金观望为主,场内资金加快腾挪速度,市场情绪不稳,市场信心有所不足。

量能有所萎缩,个股活跃度保持,个股分化有所加大,机构资金继续维稳,盘中热点转换较快,追高易套,杀跌易损,市场似乎有赚钱效应,但实质效应并不高,相反,亏钱效应有所回升,资金寻找有业绩支撑的确定性投资机会,同时挖掘前期超跌股的投资机会,前期涨幅过高的题材股,则受到资金回避;周三涨幅居前的为国企改革、白酒、电力、黄金、矿业、地产、养殖、次新股等,表现相对较弱的为军工、保险、中字头、触摸屏、海工装备、物联网、运输设备等。量能有所萎缩,资金进入防御,个股行情为主,分化有所加大,是周三盘面主要特征。

从技术上看,周三大盘低开高走,盘中震荡有所加剧,并呈价涨量缩态势,大盘盘中围绕 3000 点反复震荡,5 日均线对大盘形成支撑,尾盘强势收高,但量价背离态势,技术上有调整要求;分时图技术指标显示,多数分时图技术指标都顶背离迹象,预示大盘盘中还将震荡整理要求。综合技术分析,我们认为,短线大盘每一步运行都将步履蹒跚,若大盘量能不能释放,随时都会出现调整走势。

昨人民币兑美元中间价下跌 122 个 BP,与在岸汇率一同,创下 2010 年 11 月初以来的新低,与此同时,近期的离岸汇率持续走低,正逐步逼近今年初的低点水平,美元指数平台突破后震荡走高。

近一段时期以来,境外机构大肆唱空人民币汇率,国内经济在 3 月份季节性与时效性短暂转暖后,又逐步回归筑底过程,周边环境仍不稳定,人民币汇率贬值压力较大,外汇占款再度大幅回落是大概率事件,而从央行近期通过公开市场连续回笼流动性的举措看,货币政策难以松动,即便降准,也是以对冲外汇占款为目的。

客户保证金连续二周净流出,证券交易结算资金余额较前一周增加约 0.52%,我们测算,上周机构资金流入 637 亿,连续三周流入。上周,面临半年度资金偏紧局面,面临境外机构唱空人民币,热钱加速流出态势,散户资金逢高减仓,以回避不确定性,但机构资金肩负维护市场稳定之重任,机构资金流入意在拉高指数,验证了我们有关 A 股不怕利空,就怕利好的逻辑推理。我们认为,一段时期内,资金跷跷板现象难改观,市场资金面共振条件仍未形成,市场仅存结构性机会,难有系统性行情。

人民币汇率大幅波动风险有增无减,央行重新大规模回笼资金,后市货币政策如何,仍存较大不确定性,加之二级市场资金又难以形成共振条件,短线大盘难以形成趋势性行情,一定的区间波动还是大盘运行方式,结构性还是中期行情的主要特征。目前,A 股市场仍存诸多不确定性,维稳还是主基调,但量能不能有效释放,无增量驰援的存量博弈,大盘走势将步履蹒跚,区间运行还是主基调。

在不确定性中,寻找确定性,现在与未来行结构性行情就是价值重估,近期的白酒及新五朵金花的频频露峥嵘,就是让现在告诉未来,当年五朵金花行情的故事又要重讲。操作上,忌追高,重防御,逢低关注新五朵金花及底部形态较好的低价蓝筹股,回避或逢高减持高价高估值题材股。

和讯股票天风证券:上攻乏力 或有震荡

一、风行视点

1.市场研判

昨日以黄金、白酒为主流热点的盘面特征十分突出,黄金板块的连续上涨或带动短期市场人气持续回升,而白酒板块的反弹预示着资金再次撬动具有防御性特征的品种,预计短期盘面热点有望强者恒强。

2.策略建议

从上证指数的角度看,反弹仍在持续中,但昨日缩量上攻表明短期进一步向上拓展空间相对有限,预计3000附近仍有震荡要求,仓位保持五成。

3.题材及事件

黄金板块

昨日黄金板块再度飚升,板块指数大涨5.78%,从个股看,金贵银业、西部黄金、中金黄金等多只品种涨停,黄金板块的上涨呈现持续性炒作的特征,未来还有多少空间?在操作上应注意哪些要点?

受国际金价大幅走高支撑,昨日黄金概念大幅拉升。高涨的金价令机构亢奋不已,瑞银甚至喊出,黄金可能已经进入下一轮牛市的初期的口号。促使黄金价格扶摇直上的原因只有一个,那就是全球投资者、全球市场避险情绪高涨,风险偏好情绪低落。今年以来,欧美、日本等发达经济体经济走势扑朔迷离,不确定性增强,导致全球市场特别是金融市场动荡加剧。加上英国脱欧公投结果引发的避险需求和对全球央行将维持低利率的预期,使基金经理疯狂涌入黄金和白银市场。数据显示,上周做多黄金、白银的资金流入总计高达4.335亿美元,其中7月1日当天黄金场内交易产品(ETP)的资金流入史无前例地达到2.63亿美元,为此类产品成立以来的最大规模,高涨的避险情绪引发了多个避险资产出现大规模资金流入。似乎没有什么力量可以阻拦黄金价格的上涨,但在此我们认为有以下两点是值得关注的:首先虽然中期趋势金价呈现上攻特征,但是目前金价上涨已经进入投机盘主导阶段,需警惕短期博傻带来的价格波动风险。其次金价的上涨或将带动其他资源品价格的上涨,可捕捉有补涨潜力的品种,特别是稀有金属。建议关注:稀土、镍、钴等品种。个股关注:北方稀土、章源钨业、格林美、西藏矿业等。

酿酒行业

酿酒行业昨日终于发力,板块指数全天上涨5.07%,成为另一个多头主力。其中金种子酒、口子窖、青青稞酒等六只个股涨停,酿酒行业的上涨对市场产生了较为积极的影响,未来还有哪些机会值得关注?

白酒行业或将迎来新的上升周期,白酒行业调整期基本结束,可以预判正在迎来新的白银7年,弱反弹、强分化将是白酒行业未来的主要趋势,高端白酒的复苏肯定可以持续。其原因有以下三点:首先从2015年年报及2016年一季报所披露的白酒上市公司的业绩来看,白酒行业业绩增长普遍符合或超出市场预期。其次白酒板块目前的估值处于历史低位,尤其一线白酒的估值不足20倍。在食饮板块中,白酒估值优势较大,同时白酒行业处于逆转拐点,行业去库存较好,白酒有望进入新一轮提价周期。白酒板块的低估值和估值修复的要求促成较高的安全边际,在震荡市场中吸引了避险资金。最后国企改革或催生白酒行业主题性投资机会。绝大多数的白酒企业基本上都是隶属于地方市的国资委,也有部分酒企做了改革,改革的效果非常不错,伴随着国企改革不断推进,国企改革引发的主题性炒作或更加深入。从操作的角度建议关注两点:第一关注业绩回暖比较明显的品种,第二关注受益于改革预期的品种!个股关注:五粮液、贵州茅台、酒鬼酒、老白干酒等。

天风证券适当短期注意回调风险

昨日大盘低开震荡之后,逐波走高,沪指在3000点上下波动,收盘站回3000点之上,创业板指数走得相对偏弱,全天均在前一日收盘点位之下盘整,不过依旧站在5日均线之上;盘面上,黄金板块、白酒板块、有色金属板块走强,次新股分化较为明显,很多前期强势品种在跌幅前列,这也制约了创业板指数的表现;

目前沪指上方3058.46-3066.87之间有个小的跳空缺口;3038点是周线120周均线位置所在,也是一个压力区域,所以短期继续上行会面临较大阻力,而且沪指已经三连阳,调整将逐步临近;

沪港通方面,沪股通小幅流出,港股通继续流入,资金南下继续;

今日策略:

目前盘面上热点持续性不是很强,基本上是一日行情,所以高抛低吸策略是可行的,在连涨三日之后,调整可能随时回来,需要适当注意回调的波动风险;

热点方面:网络安全、OLED等。

英达资本科德投资:多空分歧凸显 警惕市场抛压

周三沪深两市低开,局部震荡之后又再展开上攻走势,全日温和放量,多头进攻心态凸显。板块方面,白酒、黄金、养殖业、农业等板块涨幅居前,集成电路、半导体、钢铁、蓝宝石、卫星导航等跌幅居前。截至收盘,沪市上涨0.36%,报3017.29点,深市上涨0.37%,报10641.65点。

今天主要有以下信息值得投资者关注:

1、证券时报消息,数据显示,沪深两市已有1087家公司通过临时公告、一季报等方式预告2016年上半年业绩状况。尽管整体经济仍处于艰难转型的关键时期,但上述已披露业绩预告的公司在上半年整体表现良好,其中有715家公司因业绩保持、改善或提高而报喜,占比高达65.78%。

2、经济参考报消息,记者从多家社会监测机构了解到,7日24时我国将迎来今年下半年首个成品油零售限价调整窗口,不过因幅度未达到每吨50元的红线,本轮调价再次搁浅已成定局。在国内供大于求批发价连续下滑的情况下,国内加油站利润持续上涨,目前卖一升赚2元。

3、上海证券报消息,记者日前在调研中了解到,包括镇江在内的许多长三角地区已经开始密集布局航空产业发展规划。上海、镇江、常州、嘉兴、合肥等多个长三角城市均制定了以配套生产C919大飞机为基础的航空产业发展计划,并先后建立了各自的航空产业园区,引进了多家配套生产企业。随着国产大飞机C919首飞日益临近,以上海为中心的长三角航空产业带也日趋成型。专家分析,这将达到万亿数量级的市场规模。

4、经济参考报头版评论:民间投资在实业领域没有信心,不愿意投资,除了制造业整体处在困难周期外,房地产以及虚拟投资领域的虚火也是重要原因。在房地产和金融投资领域如果赚钱很容易,企业就不会去选择坚持做实业和创新。这是一种严重的资源错配,要扭转这种不利局面,必须在体制机制和政策落实上动真格。

5、证券时报网消息,美联储FOMC公布6月货币政策会议纪要,几乎所有官员认为5月份非农就业报告引发不确定性。大多数官员预计通胀率朝着2%通胀目标回升。大多数官员在6月份认为,如果增速回暖,那加息就会得到保障。许多官员判断中性利率或略低于此前估计。官员们在6月会议上总体认同,明智的做法是采取观望态度,等待更多就业数据出炉,以及英国公投决定退欧给全球金融状况和美国经济前景造成的影响。部分官员在会上反对加息等待过久。许多联储官员认为潜在的就业增速放缓,对于通胀率升向目标水平的信心降低。一些联储官员称中国构成金融稳定性风险。

6、证券日报报道,经历了开好票第一场战役和报好税第二场战役,全面推开营改增试点又进入了全面分析阶段。为此,国家税务总局近日再次发布深入开展试点运行情况分析、延长7月纳税申报期、推进国地税合作等20条措施,确保打赢分析好第三场战役。

近日市场板块轮番崛起,股指也维持多头趋势不变。昨日酿酒食品、黄金、有色金属等几个板块表现强势,领涨市场,而前期领涨的一带一路、铁路基建等板块却沦落为调整幅度最大的板块,可见市场多空分化,持续性热点开始减缓。股指虽然维持震荡上行之势,但上行强度和幅度都略有减缓,市场上行开始出现较大的制约力量。预计制约短期上行的因素有:第一、自今年以来股指回升到3000点之上的时间段都比较短暂,由于股指长期围绕在2800到3000点区域震荡,股指是否能成功脱离这个束缚仍存在悬念。第二、受英国脱欧等风险事件冲击,人民币兑美元汇率出现连续大幅贬值,近日人民币中间价再次下调122点达6.6594,刷新2010年12月以来最低水平。同时与我们A股密切相关的恒生指数也出现明显回落,可能会加大市场上行压力。

科德投资

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